En este episodio de Trade Talks, el crew arranca celebrando un inicio de año extremadamente positivo para el mercado, con nuevos all-time highs, amplitud fuera de las Magnificent 7 y fuerza en small caps, defensa y energía, para luego entrar en un debate profundo sobre geopolítica, liquidez y narrativa macro. Analizan el impacto real (y simbólico) de los movimientos de Trump en política exterior, el aumento histórico del presupuesto de defensa de EE. UU. y cómo estas decisiones funcionan como jugadas de ajedrez para aislar a China, proteger intereses estratégicos (petróleo, semiconductores, AI) y redefinir el balance global de poder. El episodio se mueve hacia la carrera tecnológica: Nvidia, el AI físico, los vehículos autónomos, la guerra de robotaxis (Uber, Waymo, Tesla), el rol de Nvidia como proveedor transversal de software y chips, y por qué el mercado aún no termina de pricear estas oportunidades. También discuten la posible comoditización de los semiconductores, el riesgo geopolítico de Taiwán, la adopción acelerada de AI en banca, contabilidad y finanzas, el desplazamiento de empleos administrativos y cómo esto impacta márgenes corporativos. Cierran con un análisis práctico de liquidez, housing, ETFs, picks personales rumbo al 2026, reflexiones éticas sobre inversión en defensa, y una conversación honesta sobre cómo el AI ya está cambiando la forma de invertir, trabajar y tomar decisiones financieras.

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