🚀 FECHAMENTO: 23/01/2026

Brasil é destaque global: ETF EWZ +60% desde ano passado com fluxo estrangeiro recorde. Prata supera US$ 100/oz pela primeira vez na história. Japão especula intervenção cambial com iene em caos. Ouro próximo de US$ 5.000. Intel despenca 17% na semana. Dólar tem pior semana desde junho. Trump ameaça Irã e petróleo sobe 3%.

🇧🇷 BRASIL DESTAQUE GLOBAL:

ETF EWZ sobe 60% desde ano passado

Fluxo estrangeiro recorde na bolsa local

Rotação de portfólio global sai dos EUA para emergentes

JP Morgan e Morgan Stanley destacam "LatAm Spring"

Brasil visto como proxy para commodities e terras raras

🚨 PF INVESTIGA RIOPREVIDÊNCIA:

Buscas e apreensões contra fundo de pensão do Rio

Ligação com colapso do Banco Master

💼 BRASKEM:

Paga juros de títulos híbridos (vencimento 2081)

Traz alívio a investidores

💎 PRATA SUPERA US$ 100 (HISTÓRICO):

Rompe marca psicológica pela primeira vez

Sobe 40% no ano

Demanda "fora de série" da China

Analistas alertam: correção maior pode vir (natureza especulativa)

💰 OURO PRÓXIMO DE US$ 5.000:

Toca máximas históricas

Fuga para ativos reais com incerteza geopolítica

💴 JAPÃO: CAOS NO IENE:

Volatilidade extrema no JPY

Especulação de "rate check" (precede intervenção cambial)

Ministério das Finanças teria solicitado ao Fed/Tesouro EUA

Derruba dólar globalmente

💵 DÓLAR PIOR SEMANA DESDE JUNHO:

DXY cai globalmente

Incertezas políticas nos EUA

Saída recorde de US$ 17 bi de fundos de ações dos EUA

🇺🇸 MERCADO DOS EUA MISTO:

S&P 500: +0,03% (segunda semana de perdas)

Nasdaq: +0,28% (Nvidia sobe com China comprando chips)

Dow Jones: -0,58%

💻 INTEL DESPENCA 17% NA SEMANA:

Guidance fraco

Problemas de manufatura

Destaca fragilidades na cadeia tech

📊 PMIs DOS EUA DECEPCIONAM

🛢️ PETRÓLEO SOBE 3%:

⚡ GÁS NATURAL +75% NA SEMANA:

🇵🇾 PARAGUAI:

BC surpreende com corte de 0,25%

📅 PRÓXIMA SEMANA CRUCIAL:

Reunião Fed (27-28 jan)

Balanços Mag 7: Microsoft, Meta, Apple, Amazon

Rick Rieder (BlackRock) ganha força como candidato a presidente do Fed

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

"Japanic": BOJ tenta controlar JGBs e iene simultaneamente (erro pode causar evento de liquidez global)

Bolha em prata: +40% no ano com natureza especulativa (correção maior iminente)

Geopolítica volátil: Trump vs Irã e China (Treasuries não precificam adequadamente)

Desconexão VIX/MOVE: volatilidade de títulos cai enquanto riscos fiscais sobem

Inflação desancorada: presa em 3% há 2 anos (tarifas + estímulos podem gerar segunda onda)

Tempestades EUA: ameaçam produção de petróleo/gás (choques de oferta)

Mag 7 valuations: mercado testa se lucros justificam preços esticados

Brasil EWZ +60%. Prata US$ 100 histórico. Japão especula intervenção. Ouro ~5.000. Intel -17%. Dólar pior semana. Próximos: Fed (27-28), Mag 7.

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#AlexEconomia #Brasil #EWZ #Prata #Japão #Iene #Ouro #Intel #Dólar #Trump #Irã #Petróleo #Fed #MercadoFinanceiro #Investimentos

🔥 MORNING CALL: 23/01/2026

Banco do Japão mantém taxa em 0,75% mas sinaliza alta futura. Iene dispara com especulação de intervenção (159 para 157 por dólar). Trump processa JP Morgan e Jamie Dimon por US$ 5 bilhões. Ouro testa US$ 5.000 pela primeira vez. Intel desaba 13% com previsões fracas. China valoriza yuan abaixo de 7 por dólar.

🇯🇵 BANCO DO JAPÃO MANTÉM 0,75%:

Taxa mantida conforme esperado

Votação dividida 8-1 (Takata votou por alta)

Revisões: PIB e inflação 2026 (1,9%) para cima

Ueda: pronto para aumentar juros se previsões se confirmarem

💴 IENE DISPARA:

Oscilação brutal: 159,23 para 157,30 por dólar

Especulação de intervenção cambial

Nível 160 é "linha na areia"

JGBs caem após Ueda sinalizar operações

💼 TRUMP PROCESSA JP MORGAN:

Ação de US$ 5 bilhões contra JPMorgan e Jamie Dimon

Adiciona volatilidade ao setor financeiro

💻 INTEL DESABA 13%:

Previsões fracas

Problemas de manufatura

Pressiona setor tech

💰 OURO TESTA US$ 5.000:

Primeira vez na marca psicológica

Prata em máximas históricas

Cobre próximo de US$ 13.000/ton

🇨🇳 CHINA VALORIZA YUAN:

PBOC: referência abaixo de 7,0 por dólar

Primeira vez desde maio 2023

Positivo para emergentes

🇬🇧 UK SURPREENDE:

Vendas varejo: +0,4% (esperado -0,1%)

PMI: 53,9 (máxima de 21 meses)

Reduz apostas de cortes do BoE

🇪🇺 ZONA DO EURO:

PMI: 51,5 (abaixo do esperado)

Pressões de preços ressurgindo

📅 PRÓXIMOS EVENTOS:

Hoje: PMIs Flash EUA e Expectativas Michigan

Semana que vem: Fed (27-28 jan)

Trump deve anunciar novo presidente do Fed

💵 DÓLAR PIOR SEMANA DESDE JUNHO:

Incertezas políticas EUA

Europa reduz exposição a ativos americanos

🎯 NOMEAÇÃO FED CRUCIAL:

Warsh: hawkish (alta yields)

Hassett: favorável a cortes

Impacta curva de juros drasticamente

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

Prata sistêmico: desconexão futuros/físico na CME (preços parabólicos)

Volatilidade Trump: tarifas, Fed, processos (imprevisibilidade)

Intervenção iene: perto de 160 pode desencadear ação oficial

Inflação ressurge: UK e Europa pressionam BCs a manter juros altos

"TACO Trade": varejo compra quedas sustenta mercado

Cadeia tech frágil: Intel + demanda IA expõem gargalos

Fed (27-28): sinalização crucial apesar de pouca chance de movimento

BOJ 0,75%. Iene dispara. Trump processa JPMorgan US$ 5 bi. Ouro testa 5.000. Intel -13%. Yuan <7. Próximos: PMIs EUA hoje, Fed semana que vem.

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🇧🇷 FECHAMENTO: 22/01/2026

Brasil explode: Ibovespa rompe 175 mil pontos pela primeira vez na história com fluxo estrangeiro. PIB dos EUA revisado para 4,4% (maior em 2 anos) confirma reaceleração. Ouro atinge US$ 4.900 recorde (Goldman projeta US$ 5.400). Dólar cai para R$ 5,28 (menor desde novembro). Gás natural dispara 75% em 3 dias.

🚀 BRASIL ROMPE 175 MIL PONTOS:

Ibovespa fecha acima de 175k (primeira vez na história)

Fluxo estrangeiro e ambiente global favorável

Dólar cai para R$ 5,28 (menor desde novembro)

JP Morgan: até US$ 25 bi podem vir para o Brasil

Brex vendida por US$ 5,15 bi para Capital One

🇺🇸 PIB DISPARA 4,4%:

Revisado acima dos 4,3% esperados

Maior crescimento em 2 anos

Fed de Atlanta projeta 5,4% para Q4

📊 INFLAÇÃO PCE EM LINHA:

0,2% mensal e 2,8% anual (como esperado)

Acima da meta mas sem descontrole

Desemprego baixo (200k)

Treasury 2 anos sobe para 3,62%

💰 OURO US$ 4.900 RECORDE:

Nova máxima histórica

Goldman projeta US$ 5.400 até fim de 2026

Bancos centrais continuam comprando

⚡ GÁS NATURAL +75% EM 3 DIAS:

Maior nível desde 2022

Frio extremo + nevascas nos Apalaches

🛢️ PETRÓLEO CAI:

WTI abaixo de US$ 60

Alívio geopolítico + estoques sobem

🇺🇦 UCRÂNIA:

Zelensky anuncia reunião trilateral (EUA, Rússia, Ucrânia)

🇯🇵 JAPÃO:

JGBs estabilizam após colapso

Aguarda decisão BOJ (sexta em 0,75%)

📈 ROTAÇÃO SMALL CAPS:

Russell 2000 em maior sequência sobre S&P desde 1996

💻 BALANÇOS:

Intel cai 13% (decepciona)

Meta e Tesla sobem

⚠️ PRINCIPAIS RISCOS:

Títulos frágeis: US$ 280 mi causaram colapso JGBs (risco de contágio)

Inflação serviços alta: Fed pode manter juros altos por mais tempo

Trump imprevisível: tarifas mantêm risco de cauda elevado

Posicionamento esticado: Goldman alerta mercado frágil a choques

Fed (27-28): dados fortes descartam corte

BOJ (sexta): movimento inesperado pode reacender volatilidade

Bolha IA Ásia: fluxo intenso pode corrigir

Brasil 175k. PIB EUA 4,4%. Ouro US$ 4.900 (Goldman: 5.400). Dólar R$ 5,28. Gás +75%. Próximos: Fed (27-28), BOJ (sexta).

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