Vivimos el mercado al alza más odiado de la historia, aunque medios especializados, analistas y expertos digan lo contrario.

En este episodio entenderemos cuáles son las características de este mercado, ¿es tan malo como lo pintan? ¿Por qué desde SCALE creemos lo contrario?

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👉 Agenda una llamada con SCALE para saber cómo invertir en #GameChangers:

https://scale.macrowise.co/

En este episodio participan:
Guillermo Valencia, cofundador de Macrowise y Scale.

https://twitter.com/GMacrowise

⁠@_guillermo.valencia⁠

Julián Cardona.
https://www.linkedin.com/in/julianmcardona/ ‍

Disclaimer
Este podcast no es un consejo de inversión y está destinado únicamente a fines informativos y de entretenimiento. Debe hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones independientes al considerar cualquier transacción financiera.

Aquí tres ideas poderosas para invertir en lo que resta del año, según nuestro framework.

• Saber dónde no debemos estar. Es decir, la vieja economía alimentada de deuda.

• ¿Dónde sí estar? En tecnología, con 3 niveles: tecnología y generación eléctrica, materiales e innovaciones (inteligencia artificial, por ejemplo)

• La volatilidad (caídas y aumento de las acciones) es inevitable. No es posible ganar sin volatilidad. Es un momento en el cual se crea riqueza, pero no se encuentra en el statu quo, sino en saber elegir.

  
  

  
  

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Desde julio de 2022 hemos venido comunicando a través de nuestros eventos con clientes, Live Sessions gratuitos, que la inflación en Estados Unidos se reduciría.

El último reporte indica que esta se encuentra por debajo del 5%, algo que no ocurría desde hace 2 años, con el inicio de la pandemia. ¿Qué podemos esperar en adelante?

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¡Gracias todos los que nos han acompañado en estos 50 episodios!

En este episodio abordaremos el ENDGAME:

Aquí los puntos clave:

Existen 2 tipos de juegos:

• Juego infinito, a los que siempre vamos a estar enfrentándonos en el tiempo y en los que luchamos por mantenernos. Ej: carrera profesional, las relaciones humanas y las empresas.
• Juego finito: hay reglas claras (básquetbol, fútbol y el ajedrez). No se repetirán y siempre hay un ganador, aunque existe la posibilidad de empatar. A estos se los conoce como juegos de suma cero.
• Un juego infinito es el que se vivía con la globalización. Estaba claro que Estados Unidos era el poder hegemónico y con la coordinación con otros países se lograba un gana-gana.
• Hoy enfrentamos un mundo multipolar. Hay un retador que es China que compite con Estados Unidos por recursos finitos. Tenemos el mismo modelo de producción del siglo XX.
• En esta confrontación existe una apertura, un medio juego y un juego final. El juego final es el que va a terminar quién será el ganador. Si China o Estados Unidos.
• Como inversionistas, nuestro enfoque está en el juego final, el Endgame. ¿Qué se necesita para llegar ahí? Tecnología, productividad y una transformación en los modelos de producción.

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¿Podrá el yuan chino destronar al dólar? Lo que analistas y medios proclaman como un sí es en realidad un largo camino en la competencia entre Estados Unidos y China.¿De qué se trata y que implicaciones tiene? Lo abordamos en este episodio.

Aquí las ideas más poderosas de esta charla:

• Ventaja competitiva, tener una moneda de reserva. Los países árabes, china, etc. no quieren tener este acuerdo. ¿Cuál fue el camino de una guerra de reserva? Guerra mundial, guerra fría, y globalización.

• China es el mejor estudiante de Occidente: El FMI presta con condiciones, mientras que China no, porque no quiere incidir en la política interna de ninguna nación. Esto es atractivo para países emergentes donde los líderes no tienen incentivos para fortalecer democracias.

• Estados Unidos es independiente energéticamente. Supera a Rusia y Arabia Saudita en la exportación de combustibles. Esto deja a los árabes en una situación complicada.

• Los que definirán qué pasará con el dólar en los siguientes dos años serán el euro y el yen.

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¿Cómo un mexicano podría aprovechar las oportunidades de un portafolio conformado por acciones internacionales? Este es el tema de esta conversación sobre este país, su moneda, el nearshoring y su rol en un mundo en guerra fría.

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Regístrate en nuestro próximo webinar sobre cómo aprovechar la fortaleza del peso mexicano.

https://scalewebinars.macrowise.co/como-aprovechar-fortaleza-mxn

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Aquí los puntos clave de este episodio:

-El talón de Aquiles del peso mexicano es una recesión en Estados Unidos, debido a los fuertes lazos económicos de ambos países.

-Lo que nos lleva al segundo punto: ¿Es inminente una recesión en Estados Unidos? La reacción de la FED, el banco central de Inglaterra, Suiza… Nos muestra que el problema de los bancos regionales será atendido por estas instituciones con el fin de evitar una falta de liquidez.

-Envía un mensaje de que estos países, al tener monedas de reserva, pueden hacerlo, pueden imprimir para contener crisis de liquidez. Pero con ello, aumentar una crisis de deuda. Es decir, en los bonos de los países latinoamericanos, que ya tienen un déficit de deuda.

-Cuando existe una fragilidad es el momento de obtener una exposición a otros activos. Un escenario en el que el nearshoring en México se vea afectado nos llevará a ver otras opciones.

-Por ejemplo, empresas de tecnología. ¿Cuáles? Hoy las potencias requieren semiconductores, ese es un tipo de tecnología que vale la pena invertir. Lo mismo ocurre con biotecnología y sus innovaciones. Ambas oportunidades cuentan con compañías que se encuentran fuera de México.

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¿Qué ha cambiado en el mundo de las inversiones? ¿Por qué la volatilidad no es igual que el riesgo? En este episodio abordamos estas preguntas y explicamos parte de nuestra filosofía de inversión. ¡Bienvenidos!

Aquí las ideas poderosas de esta conversación:

-La pregunta importante en las finanzas no es la volatilidad, es la supervivencia. Suponemos que construimos un portafolio de empresas que estarán disponibles en el mercado para siempre, pero no es así. El 80% de las compañías desaparecerán en 40 años.

-Un concepto clave administración de riesgo está en una frase de Charlie Munger, socio de Warren Buffett: “Lo único que quiero saber del futuro es el lugar en el que voy a morir para no ir allá”. Con ello lo que nos quiero decir es que hay que evitar lo que puede desaparecer en nuestro portafolio.

-Cuando los elefantes pelean, es el césped el que sufre. En la nueva guerra fría, los titanes son China y Estados Unidos y el césped son las monedas de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque al producirse una devaluación en las monedas esta no se reversará.

-La volatilidad no es igual a riesgo. Volatilidad representa una tensión y un desafío. Si existe un equipo que administre una empresa capaz de entender este desafío y aprender del cambio, encontraremos un retorno positivo.

-Si por el contrario, otro que no lo logra, desaparecerá. Ese es el lugar en donde se muere, ese es el riesgo. Por eso, lo más importante es ver a la volatilidad como un desafío, ¿por qué? Porque no podemos evitarla. Por ello debemos asumirla con el equipo ganador y para ello necesitamos un proceso de selección.

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