Daniel Gewehr, estrategista-chefe do Itaú BBA, participa do episódio do Itaú Views para analisar o momento da Bolsa brasileira após o Ibovespa se aproximar dos 200 mil pontos. O episódio explora a percepção dos investidores institucionais, os impactos da geopolítica global, juros e petróleo no mercado, além dos setores e empresas que mais chamam atenção dos investidores neste cenário.

Moderação: Marcelle Gutierrez, Research do Itaú BBA.

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Relatório Investment Manager Survey – Brazil Equities:

As decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos vieram em linha com o esperado, mas o contexto mudou devido às incertezas trazidas pela guerra do Oriente Médio.

Com inflação pressionada, impacto do petróleo e revisões no cenário macro, o ambiente exige mais cautela.

Neste episódio, Fernando Gonçalves, superintendente de Pesquisa Econômica do Itaú Unibanco e Sebastien Maculan, head da mesa de renda fixa na tesouraria do Itaú, analisam os principais pontos da Super Quarta, as revisões de cenário e as implicações para os investimentos, com destaque para renda fixa.

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As tensões geopolíticas e a alta nos preços de energia levaram o FMI a revisar para baixo o crescimento global, mas nesse cenário, o Brasil tem se destacado entre os emergentes.

Neste episódio do Itaú Views, Maurício Junqueira, head da mesa internacional da tesouraria do Itaú BBA, e Pedro Schneider, economista do Itaú Unibanco, conversam sobre os principais aprendizados da reunião do FMI.

O episódio aborda os impactos do conflito no Oriente Médio nos mercados, a dinâmica de juros globais, o papel da China, as perspectivas para o Brasil e como investidores ajustam suas estratégias em um ambiente mais volátil, além das oportunidades que surgem nesse contexto.

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O Minha Casa, Minha Vida segue como um dos principais vetores do setor imobiliário no Brasil, e as mudanças recentes no programa voltaram a colocar o tema no radar do investidor.

Neste episódio, Elvis Credendio, analista de Real Estate do Itaú BBA, conversa sobre como a ampliação das faixas de renda e dos limites de financiamento podem impactar a demanda, os lançamentos e os resultados das construtoras.

Entre os destaques, Tenda (TEND3) e Direcional (DIRR3) aparecem como as principais preferências do time, diante da capacidade de execução e do potencial de crescimento em um cenário de demanda mais forte.

A conversa também aborda os principais riscos para o setor, com foco na pressão de custos de construção e no ambiente macro.

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A inteligência artificial segue a transformar o mundo com avanços rápidos, maior adoção e investimentos bilionários por parte das grandes empresas de tecnologia.

Mas, ao mesmo tempo, as ações dessas companhias negociam a múltiplos mais baixos. Ou seja, nunca estiveram tão baratas.

Neste episódio do Itaú Views, discutimos o que está por trás desse movimento, os impactos do ciclo de investimentos em IA e como o mercado precifica o risco e retorno nesse novo cenário.

Recebemos Stephano Gabriel, analista de tecnologia global do Itaú BBA, para analisar a cadeia de valor da IA, as diferenças entre empresas de software e semicondutores e as principais oportunidades para investidores. O analista revelou as preferências em tecnologia: Alphabet, TSMC e Micron.

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O mercado de crédito privado cresceu rapidamente no Brasil nos últimos anos, alcançando cerca de R$ 1,9 trilhão em estoque até janeiro, segundo dados da Anbima. Ao mesmo tempo, eventos recentes, como recuperações judiciais e o aumento da incerteza global com a guerra no Oriente Médio, levantaram dúvidas sobre os riscos dessa classe de ativos, que inclui debêntures, CRIs e CRAs.

Neste episódio do Itaú Views, discutimos o que está por trás desse movimento e como interpretar o cenário atual: o que é ruído de curto prazo e o que realmente importa para o investidor?

Fayga Delbem, sócia e superintendente de crédito core da Itaú Asset, e Lucas Queiroz, chefe de pesquisa em renda fixa do Itaú BBA, explicam como funciona o mercado de crédito privado, o papel da liquidez, os riscos envolvidos e as principais formas de análise.

A conversa também aborda o impacto da taxa de juros, o comportamento dos spreads, os efeitos do cenário macro e as oportunidades que podem surgir em momentos de maior volatilidade.

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O Ibovespa ainda acumula uma forte alta em um ano, mas o cenário mudou rapidamente com a escalada do conflito no Oriente Médio, trazendo impactos relevantes para petróleo, inflação e juros.

Diante desse ambiente mais incerto, o episódio analisa o que mudou no cenário, como isso afeta os mercados e quais são as implicações para a Bolsa brasileira.

Daniel Gewehr, estrategista-chefe do Itaú BBA, discute os principais movimentos recentes, o comportamento do investidor estrangeiro, os setores mais resilientes e como montar um portfólio em um ambiente de maior volatilidade.

Também abordamos preço, perspectivas para lucros e onde ainda há oportunidades de investimento no mercado acionário brasileiro.

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Como foi o desempenho do setor de transportes e bens de capital em 2025, e o que esperar para 2026?

Neste episódio do Itaú Views, analisamos os principais aprendizados do último ano e as perspectivas para o setor, considerando fatores como juros elevados, cenário externo e mudanças regulatórias.

Marcelle Gutierrez conversa com Daniel Gasparete, analista de Transportes e Bens de Capital do Itaú BBA, sobre os impactos da Selic alta nas empresas, o papel das exportações, a entrada de montadoras chinesas no Brasil e os possíveis efeitos da reforma tributária.

O episódio também aborda as principais tendências para 2026, incluindo a expectativa de queda de juros, os desafios para locadoras e montadoras e as empresas que estão no radar dos investidores. Gasparete adiantou que as principais escolhas no setor são Embraer (EMBJ3), WEG (WEGE3) e GPS (GGPS3).

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