Làm sao để kiểm soát 100.000 đô la chỉ với 1.000 đô la trong tay? Nghe có vẻ khó tin nhưng đó chính là quyền năng của Đòn bẩy (Leverage) trong Forex. Trong Tập 17, host Đăng Khoa sẽ giải mã công cụ được mệnh danh là "con dao hai lưỡi" sắc bén nhất thị trường này. Bạn sẽ hiểu tại sao đòn bẩy có thể giúp nhân lợi nhuận lên gấp trăm lần nhưng cũng có thể thổi bay tài khoản trong chớp mắt, và quan trọng nhất là "quy tắc tốc độ" để sử dụng nó an toàn.

• Đòn bẩy là gì?
• Đòn bẩy giống như một khoản vay ngắn hạn từ nhà môi giới, cho phép bạn mở những giao dịch có giá trị lớn hơn rất nhiều so với số vốn thực có.
• Ví dụ: Tỷ lệ 1:100 nghĩa là với 1 USD vốn, bạn kiểm soát sức mua 100 USD trên thị trường.
• Tại sao Forex cần đòn bẩy cao?: Biến động giá hàng ngày của các cặp tiền thường rất nhỏ (thường dưới 1%). Nếu không có đòn bẩy, lợi nhuận kiếm được sẽ không đáng kể.
• Bài toán so sánh: Với vốn 1.000$ và giá biến động 1%:
• Không dùng đòn bẩy: Lãi 10$.
• Dùng đòn bẩy 1:100: Lãi 1.000$ (Lợi nhuận tăng gấp 100 lần).
• Cơ chế Ký quỹ (Margin) cơ bản: Để mở vị thế 100.000 USD với đòn bẩy 1:100, sàn sẽ khóa lại 1.000 USD của bạn làm tiền cọc đảm bảo. Số tiền này gọi là Margin.
• Cạm bẫy "Con dao hai lưỡi":
• Đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ công bằng như nhau.
• Nếu thị trường đi ngược hướng, bạn cũng sẽ lỗ 1.000$ nhanh như cách bạn kiếm được nó.
• Quy tắc an toàn khi sử dụng đòn bẩy:
• Người mới: Chỉ nên dùng mức thấp (tối đa 1:10 hoặc 1:20) để học hỏi và tồn tại.
• Tư duy đúng: Việc sàn cho phép đòn bẩy cao (như 1:500) không có nghĩa là bạn bắt buộc phải dùng hết. Nó giống như giới hạn tốc độ trên cao tốc, không ai bắt bạn luôn phải chạy tối đa.
• Quản lý rủi ro: Chỉ mạo hiểm 1-2% tổng vốn cho mỗi lệnh, bất kể mức đòn bẩy là bao nhiêu.
• Lời khuyên: Đừng bao giờ để lòng tham dẫn lối với đòn bẩy vô cực. Hãy nhớ rằng chỉ một cú trượt giá nhỏ cũng có thể là thảm họa nếu bạn sử dụng đòn bẩy quá cao.

• Leverage (Đòn bẩy): Tỷ lệ khuếch đại vốn (1:50, 1:100, 1:500).
• Margin (Ký quỹ): Số tiền cọc để mở lệnh.
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (cảnh báo rủi ro).

Nếu Đòn bẩy là công cụ khuếch đại, thì Ký quỹ (Margin) chính là nền tảng để công cụ đó hoạt động. Ký quỹ đã sử dụng là gì? Ký quỹ tự do là gì? Và tại sao hiểu sai về nó lại dẫn đến cháy tài khoản? Đón xem Tập 18.

Bạn đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi một lệnh đang lãi đậm bỗng quay đầu thành lỗ chỉ vì do dự không chốt? Trong tập 16, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ giúp bạn gạt bỏ cảm xúc tham lam và sợ hãi: Lệnh Chốt Lời (Take Profit). Nếu Stop Loss là "dây an toàn" bảo vệ bạn, thì Take Profit chính là "chiếc giỏ thu hoạch" giúp bạn mang tiền về túi. Tập này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt TP khoa học dựa trên tỷ lệ R:R, chiến lược chốt lời từng phần (Partial Close) và cách tránh cái bẫy tâm lý "ăn non" hoặc tham lam quá đà.

• Take Profit là gì?
• Đây là một lệnh chờ tự động đóng giao dịch khi giá chạm đến mức lợi nhuận mục tiêu đã xác định trước.
• Tâm lý giao dịch: Giúp bạn tuân thủ kỷ luật, không cần ngồi canh biểu đồ và loại bỏ sự do dự khi thị trường biến động.
• 3 Công cụ xác định điểm Chốt lời hợp lý:
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R Ratio): Các trader chuyên nghiệp khuyên dùng tỷ lệ tối thiểu 1:2 (mất 1 đồng, được 2 đồng). Với tỷ lệ này, bạn chỉ cần thắng trên 33% số lệnh là đã có lãi.
• Cấu trúc thị trường: Đặt TP ngay trước các vùng kháng cự mạnh (đối với lệnh mua) hoặc hỗ trợ mạnh (đối với lệnh bán), nơi giá có khả năng quay đầu.
• Công cụ kỹ thuật: Sử dụng Fibonacci hoặc chỉ báo ATR để tìm mục tiêu giá tiềm năng.
• Chiến lược nâng cao: Chốt lời từng phần (Partial Close):
• Thay vì chốt hết 100% lệnh tại một điểm, hãy chia nhỏ mục tiêu.
• Ví dụ: Vào 1 Lot. Khi giá chạm mục tiêu 1, chốt 0.3 Lot để bỏ túi lợi nhuận chắc chắn -> Dời Stop Loss về điểm hòa vốn -> Để phần còn lại chạy tiếp đến các mục tiêu xa hơn.
• 4 Sai lầm khi chốt lời:
• Ăn non (Chốt lời quá sớm): Tạo ra tỷ lệ R:R thấp, về lâu dài không thể bù đắp chi phí và các lệnh thua.
• Đặt mục tiêu viển vông: Đặt TP quá xa mức giá thực tế khiến lệnh không bao giờ khớp.
• Dời TP ra xa (Tham lam): Khi giá gần chạm TP lại dời ra xa hơn với hy vọng ăn dày, kết quả thường là giá quay đầu mất sạch lãi.
• Không đặt TP: Giao dịch không có điểm đến, để cảm xúc dẫn lối.

• Take Profit (TP): Lệnh chốt lời tự động.
• R:R (Risk/Reward Ratio): Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
• Partial Close: Chốt lời từng phần.
• Breakeven: Điểm hòa vốn.

Chúng ta đã có đủ bộ công cụ bảo vệ và thu hoạch. Nhưng có một "con dao hai lưỡi" giúp bạn nhân lợi nhuận lên gấp nhiều lần nhưng cũng có thể thiêu rụi tài khoản trong chớp mắt. Đó chính là Đòn bẩy (Leverage). Tại sao với 1.000 USD bạn có thể giao dịch như thể đang có 100.000 USD? Cùng đón xem Tập 17.

Chúng ta đã bàn về cách vào lệnh, nhưng làm thế nào để sống sót nếu thị trường đi ngược lại dự đoán? Trong tập 15, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ mang tính "sống còn" đối với mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss). Bạn sẽ hiểu tại sao giao dịch không có Stop Loss chỉ là một trò may rủi dựa trên hy vọng, cách tính toán điểm cắt lỗ khoa học dựa trên quy tắc 1-2% vốn và những sai lầm "chí mạng" như dời Stop Loss khi đang lỗ khiến tài khoản bốc hơi trong chớp mắt.

• Stop Loss là gì?
• Là một chỉ thị tự động giúp đóng giao dịch ngay khi giá chạm đến mức thua lỗ đã xác định trước.
• Hình ảnh ẩn dụ: Nếu giao dịch là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, thì Stop Loss chính là chiếc dây an toàn. Nó là trang bị bắt buộc để bảo vệ bạn khỏi những cú ngã thảm khốc.
• Tâm lý giao dịch: Hy vọng vs. Kỷ luật
• Không có Stop Loss: Giao dịch bằng hy vọng. Một khoản lỗ nhỏ có thể phình to dẫn đến Margin Call (cháy tài khoản).
• Có Stop Loss: Giao dịch với kỷ luật thép. Chấp nhận sai, bảo toàn vốn để tiếp tục vào ngày mai.
• 3 Phương pháp đặt Stop Loss chuẩn:
• Quy tắc 1-2% (Quản lý vốn): Không bao giờ mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn cho một lệnh. Công thức: Số tiền chấp nhận rủi ro / Giá trị mỗi Pip = Số Pip đặt Stop Loss
• Dựa trên cấu trúc thị trường: Đặt dưới vùng hỗ trợ, trên vùng kháng cự, hoặc dưới đáy dao động gần nhất.
• Lệnh dừng lỗ di động (Trailing Stop): Điểm dừng lỗ tự động tịnh tiến theo đà tăng của giá. Giúp khóa lợi nhuận nếu thị trường đảo chiều.
• 5 Sai lầm cần tránh:
• Không dùng Stop Loss: Sai lầm nguy hiểm nhất, để cảm xúc dẫn lối.
• Đặt quá gần: Dễ bị quét bởi "nhiễu" thị trường.
• Dời Stop Loss ra xa (Gồng lỗ): Nới rộng khoản lỗ, đây là "tội ác" trong trading.
• Đặt quá xa: Rủi ro cho mỗi lệnh trở nên quá lớn.
• Đặt ở số tròn: Dễ bị các "cá mập" săn thanh khoản.

• Stop Loss (SL): Lệnh dừng lỗ/cắt lỗ.
• Trailing Stop: Lệnh dừng lỗ di động (trượt theo giá).
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (báo động cháy tài khoản).
• ATR (Average True Range): Chỉ báo đo lường biến động giá để đặt SL.

Có cắt lỗ thì phải có chốt lời. Làm thế nào để biết đâu là điểm dừng hợp lý để thu hoạch thành quả mà không bị "ăn non" hay tham lam quá đà? Tập 16 sẽ giới thiệu về công cụ giúp bạn tự động hóa việc gặt hái lợi nhuận: Lệnh Chốt Lời (Take Profit)

.